績效表現
更新日期：2025/05/01| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.54% | 0.64% | 3.57% | 1.39% | 10.23% | 24.22% | 56.86% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -4.75% | -4.31% | -3.05% | -2.31% | 0.87% | 12.41% | 47.80% | 42.90% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 65% | 62% | 40% | 57% | 88% | 66% | 76% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/01 | 724.7000 | -6.1600 | -0.84% |
| 2025/04/29 | 730.8600 | -1.4400 | -0.20% |
| 2025/04/28 | 732.3000 | -0.1500 | -0.02% |
| 2025/04/27 | 732.4500 | 1.0300 | 0.14% |
| 2025/04/24 | 731.4200 | 1.2400 | 0.17% |
| 2025/04/23 | 730.1800 | 1.0600 | 0.15% |
| 2025/04/22 | 729.1200 | 4.5500 | 0.63% |
| 2025/04/21 | 724.5700 | 0.8400 | 0.12% |
| 2025/04/16 | 723.7300 | 2.3400 | 0.32% |
| 2025/04/15 | 721.3900 | 1.6600 | 0.23% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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